有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,035,592 | 174,712,146 |
| 親投資信託受益証券 | 36,489,335,558 | 49,458,564,419 |
| 未収入金 | - | 833,273 |
| 流動資産合計 | 36,626,371,150 | 49,634,109,838 |
| 資産合計 | 36,626,371,150 | 49,634,109,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,039,569 | 34,315,406 |
| 未払受託者報酬 | 5,660,844 | 7,394,445 |
| 未払委託者報酬 | 98,121,255 | 128,170,286 |
| 未払利息 | 140 | 327 |
| その他未払費用 | 566,025 | 739,387 |
| 流動負債合計 | 133,387,833 | 170,619,851 |
| 負債合計 | 133,387,833 | 170,619,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,129,386,149 | 9,038,099,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,363,597,168 | 40,425,390,919 |
| (分配準備積立金) | 6,998,571,314 | 13,651,687,826 |
| 元本等合計 | 36,492,983,317 | 49,463,489,987 |
| 純資産合計 | 36,492,983,317 | 49,463,489,987 |
| 負債純資産合計 | 36,626,371,150 | 49,634,109,838 |
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