有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,399,064,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,280,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,388,784,314 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,198,963,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9924 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 293,110,193,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,299,716,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,810,476,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,518,013,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9517 | 円 |
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