有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,573,973,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,088,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,529,884,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,129,378,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3158 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,587,235,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,826,208,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,761,027,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 322,470,135,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4974 | 円 |
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