有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,709,820,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,011,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,673,809,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,629,633,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9618 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 701,033,646,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,958,161,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,075,484,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 231,449,229,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0075 | 円 |
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