有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,825,102,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,187,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,777,914,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,794,635,959 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8403 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 547,319,585,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,909,569,734 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,410,016,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,403,105,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8495 | 円 |
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