有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,006,187,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,381,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,984,806,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,373,396,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7404 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 616,498,786,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,049,358,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,449,427,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 218,180,349,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7658 | 円 |
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