有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,026,924,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,350,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,019,573,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,622,716,133 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9139 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 309,639,701,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,268,408,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,371,293,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,527,663,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8973 | 円 |
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