有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,807,749,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,956,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,763,792,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,340,990,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2877 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,325,802,115,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,434,062,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,320,368,053,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 299,584,592,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4073 | 円 |
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