有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,941,142,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,706,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,436,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,741,304,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5249 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 430,488,844,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,700,309,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,788,534,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,288,646,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5180 | 円 |
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