有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,463,272,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,317,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,417,955,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,215,976,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0891 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,778,282,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,593,001,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,185,281,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,474,402,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1777 | 円 |
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