有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・外国株式
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,210,318,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,152,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,201,166,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,079,145,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0206 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 304,600,711,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,072,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,274,639,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,307,826,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9912 | 円 |
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