有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,468,020 | 4,578,668 |
| 親投資信託受益証券 | 315,789,472 | 635,667,135 |
| 未収入金 | 6,634,337 | - |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 325,891,836 | 640,245,810 |
| 資産合計 | 325,891,836 | 640,245,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,231,873 | 2,974,463 |
| 未払受託者報酬 | 45,311 | 81,606 |
| 未払委託者報酬 | 785,252 | 1,414,474 |
| その他未払費用 | 2,963 | 5,379 |
| 流動負債合計 | 10,065,399 | 4,475,922 |
| 負債合計 | 10,065,399 | 4,475,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,873,875 | 439,551,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,952,562 | 196,218,783 |
| (分配準備積立金) | 23,328,497 | 39,812,270 |
| 元本等合計 | 315,826,437 | 635,769,888 |
| 純資産合計 | 315,826,437 | 635,769,888 |
| 負債純資産合計 | 325,891,836 | 640,245,810 |
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