有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,713,807 | 6,345,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,733,701,784 | 1,960,889,894 |
| 未収入金 | - | 785,658 |
| 流動資産合計 | 1,741,415,591 | 1,968,021,281 |
| 資産合計 | 1,741,415,591 | 1,968,021,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,414,797 | 1,283,457 |
| 未払受託者報酬 | 278,573 | 307,160 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,585 | 5,324,071 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 18,514 | 20,420 |
| 流動負債合計 | 7,540,480 | 6,935,118 |
| 負債合計 | 7,540,480 | 6,935,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,168,528,573 | 1,283,463,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 565,346,538 | 677,622,844 |
| (分配準備積立金) | 103,555,046 | 126,157,444 |
| 元本等合計 | 1,733,875,111 | 1,961,086,163 |
| 純資産合計 | 1,733,875,111 | 1,961,086,163 |
| 負債純資産合計 | 1,741,415,591 | 1,968,021,281 |
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