有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,578,668 | 6,233,564 |
| 親投資信託受益証券 | 635,667,135 | 1,167,836,026 |
| 未収入金 | - | 2,386,948 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 640,245,810 | 1,176,456,549 |
| 資産合計 | 640,245,810 | 1,176,456,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,974,463 | 5,177,923 |
| 未払受託者報酬 | 81,606 | 180,237 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,474 | 3,124,062 |
| その他未払費用 | 5,379 | 11,950 |
| 流動負債合計 | 4,475,922 | 8,494,172 |
| 負債合計 | 4,475,922 | 8,494,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,551,105 | 754,375,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,218,783 | 413,587,282 |
| (分配準備積立金) | 39,812,270 | 42,991,540 |
| 元本等合計 | 635,769,888 | 1,167,962,377 |
| 純資産合計 | 635,769,888 | 1,167,962,377 |
| 負債純資産合計 | 640,245,810 | 1,176,456,549 |
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