有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,099,681 | 10,112,396 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,599,693 | 2,820,468,244 |
| 未収入金 | - | 3,449,782 |
| 流動資産合計 | 2,587,699,374 | 2,834,030,422 |
| 資産合計 | 2,587,699,374 | 2,834,030,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,408,955 | 4,932,034 |
| 未払受託者報酬 | 403,990 | 453,748 |
| 未払委託者報酬 | 7,002,411 | 7,864,858 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 26,869 | 30,186 |
| 流動負債合計 | 9,842,235 | 13,280,844 |
| 負債合計 | 9,842,235 | 13,280,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,485,160 | 1,593,948,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,059,371,979 | 1,226,801,158 |
| (分配準備積立金) | 183,066,849 | 259,895,735 |
| 元本等合計 | 2,577,857,139 | 2,820,749,578 |
| 純資産合計 | 2,577,857,139 | 2,820,749,578 |
| 負債純資産合計 | 2,587,699,374 | 2,834,030,422 |
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