有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,345,729 | 6,758,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,889,894 | 2,025,412,047 |
| 未収入金 | 785,658 | 1,008,646 |
| 流動資産合計 | 1,968,021,281 | 2,033,179,145 |
| 資産合計 | 1,968,021,281 | 2,033,179,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,283,457 | 1,528,302 |
| 未払受託者報酬 | 307,160 | 328,040 |
| 未払委託者報酬 | 5,324,071 | 5,685,856 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 20,420 | 21,801 |
| 流動負債合計 | 6,935,118 | 7,564,008 |
| 負債合計 | 6,935,118 | 7,564,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,283,463,319 | 1,243,031,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677,622,844 | 782,583,473 |
| (分配準備積立金) | 126,157,444 | 142,379,424 |
| 元本等合計 | 1,961,086,163 | 2,025,615,137 |
| 純資産合計 | 1,961,086,163 | 2,025,615,137 |
| 負債純資産合計 | 1,968,021,281 | 2,033,179,145 |
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