有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,937,703 | 11,738,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,430,450,858 | 3,598,633,531 |
| 未収入金 | 2,274,946 | 2,282,084 |
| 未収利息 | 71 | 156 |
| 流動資産合計 | 3,443,663,578 | 3,612,654,752 |
| 資産合計 | 3,443,663,578 | 3,612,654,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,761,096 | 2,808,567 |
| 未払受託者報酬 | 549,362 | 589,982 |
| 未払委託者報酬 | 9,522,299 | 10,226,301 |
| その他未払費用 | 36,568 | 39,270 |
| 流動負債合計 | 12,869,325 | 13,664,120 |
| 負債合計 | 12,869,325 | 13,664,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,837,176,771 | 1,807,174,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,593,617,482 | 1,791,815,745 |
| (分配準備積立金) | 289,598,866 | 440,815,380 |
| 元本等合計 | 3,430,794,253 | 3,598,990,632 |
| 純資産合計 | 3,430,794,253 | 3,598,990,632 |
| 負債純資産合計 | 3,443,663,578 | 3,612,654,752 |
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