有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,187,292 | 7,713,807 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,817,964 | 1,733,701,784 |
| 流動資産合計 | 1,536,005,256 | 1,741,415,591 |
| 資産合計 | 1,536,005,256 | 1,741,415,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,512,199 | 2,414,797 |
| 未払受託者報酬 | 245,750 | 278,573 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,564 | 4,828,585 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 16,324 | 18,514 |
| 流動負債合計 | 6,033,846 | 7,540,480 |
| 負債合計 | 6,033,846 | 7,540,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,603,915 | 1,168,528,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,367,495 | 565,346,538 |
| (分配準備積立金) | 81,737,472 | 103,555,046 |
| 元本等合計 | 1,529,971,410 | 1,733,875,111 |
| 純資産合計 | 1,529,971,410 | 1,733,875,111 |
| 負債純資産合計 | 1,536,005,256 | 1,741,415,591 |
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