有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,389,983 | 6,187,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,303,100,947 | 1,529,817,964 |
| 流動資産合計 | 1,307,490,930 | 1,536,005,256 |
| 資産合計 | 1,307,490,930 | 1,536,005,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 568,394 | 1,512,199 |
| 未払受託者報酬 | 200,581 | 245,750 |
| 未払委託者報酬 | 3,476,665 | 4,259,564 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 13,303 | 16,324 |
| 流動負債合計 | 4,258,949 | 6,033,846 |
| 負債合計 | 4,258,949 | 6,033,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,954,662 | 1,022,603,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,277,319 | 507,367,495 |
| (分配準備積立金) | 61,932,429 | 81,737,472 |
| 元本等合計 | 1,303,231,981 | 1,529,971,410 |
| 純資産合計 | 1,303,231,981 | 1,529,971,410 |
| 負債純資産合計 | 1,307,490,930 | 1,536,005,256 |
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