有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,233,564 | 4,389,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,836,026 | 1,303,100,947 |
| 未収入金 | 2,386,948 | - |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 1,176,456,549 | 1,307,490,930 |
| 資産合計 | 1,176,456,549 | 1,307,490,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,177,923 | 568,394 |
| 未払受託者報酬 | 180,237 | 200,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,124,062 | 3,476,665 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 11,950 | 13,303 |
| 流動負債合計 | 8,494,172 | 4,258,949 |
| 負債合計 | 8,494,172 | 4,258,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,375,095 | 921,954,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,587,282 | 381,277,319 |
| (分配準備積立金) | 42,991,540 | 61,932,429 |
| 元本等合計 | 1,167,962,377 | 1,303,231,981 |
| 純資産合計 | 1,167,962,377 | 1,303,231,981 |
| 負債純資産合計 | 1,176,456,549 | 1,307,490,930 |
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