有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,758,452 | 8,413,392 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,412,047 | 2,329,707,895 |
| 未収入金 | 1,008,646 | - |
| 流動資産合計 | 2,033,179,145 | 2,338,121,287 |
| 資産合計 | 2,033,179,145 | 2,338,121,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,528,302 | 1,551,567 |
| 未払受託者報酬 | 328,040 | 360,253 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,856 | 6,244,404 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 21,801 | 23,964 |
| 流動負債合計 | 7,564,008 | 8,180,194 |
| 負債合計 | 7,564,008 | 8,180,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,243,031,664 | 1,398,618,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 782,583,473 | 931,322,731 |
| (分配準備積立金) | 142,379,424 | 163,268,427 |
| 元本等合計 | 2,025,615,137 | 2,329,941,093 |
| 純資産合計 | 2,025,615,137 | 2,329,941,093 |
| 負債純資産合計 | 2,033,179,145 | 2,338,121,287 |
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