有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,103,417,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,509,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,089,907,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,077,957,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9388 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,588,117,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,302,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,562,815,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,524,045,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7391 | 円 |
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