有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,772,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,837,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,935,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,334,754,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4476 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,440,638,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,770,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,419,867,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,174,469,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2257 | 円 |
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