有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,240,550,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,675,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,232,874,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,284,698,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5164 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,787,795,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,886,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,621,909,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,835,008,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3001 | 円 |
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