有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,505,583,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,600,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,500,983,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,275,045,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7458 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,463,646,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,860,697 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,330,785,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,022,238,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5229 | 円 |
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