有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,333,785,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,072,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,331,712,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,515,352,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1986 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,734,769,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,842,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,688,926,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,636,196,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0305 | 円 |
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