有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,796,970,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,286,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,792,684,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,317,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3708 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,766,671,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,180,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,739,490,240 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,575,378,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1458 | 円 |
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