有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,856,896,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,927,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,846,969,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,527,952,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1722 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,310,327,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 486,087,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,824,240,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,847,544,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9597 | 円 |
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