有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,312,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,836,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,279,475,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,490,545,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2002 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,407,636,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,429,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,391,206,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,731,976,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9917 | 円 |
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