有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,820,007,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,767,897 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,799,239,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,523,138,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1509 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,117,029,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,674,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,051,354,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,064,253,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9242 | 円 |
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