有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・外国REIT
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,876,623,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,203,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,856,420,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,359,275,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3085 | 円 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,441,409,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,525,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,300,883,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,744,562,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0638 | 円 |
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