- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月10日現在 | 当期 平成26年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,353,058 | 10,415,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,841,772 | 788,777,577 |
| 未収入金 | 16,588,056 | 1,033,042 |
| 未収利息 | 46 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,145,782,932 | 800,226,336 |
| 資産合計 | 1,145,782,932 | 800,226,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,340,872 | 3,099,824 |
| 未払解約金 | 31,209,050 | 3,102,480 |
| 未払受託者報酬 | 190,519 | 143,920 |
| 未払委託者報酬 | 3,493,399 | 2,639,071 |
| その他未払費用 | 1,288,147 | 481,241 |
| 流動負債合計 | 40,521,987 | 9,466,536 |
| 負債合計 | 40,521,987 | 9,466,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,174,573 | 619,964,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,086,372 | 170,794,977 |
| (分配準備積立金) | 174,081,760 | 173,953,058 |
| 元本等合計 | 1,105,260,945 | 790,759,800 |
| 純資産合計 | 1,105,260,945 | 790,759,800 |
| 負債純資産合計 | 1,145,782,932 | 800,226,336 |
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