- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月10日現在 | 当期 平成30年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,310,961 | 5,062,818 |
| 親投資信託受益証券 | 573,515,172 | 533,637,242 |
| 未収入金 | 11,415,137 | 10,709,491 |
| 流動資産合計 | 590,241,270 | 549,409,551 |
| 資産合計 | 590,241,270 | 549,409,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,431,340 | 10,800,898 |
| 未払受託者報酬 | 95,801 | 88,217 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,886 | 1,617,834 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 293,212 | 555,036 |
| 流動負債合計 | 13,577,247 | 13,061,991 |
| 負債合計 | 13,577,247 | 13,061,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,537,229 | 300,024,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,126,794 | 236,322,596 |
| (分配準備積立金) | 207,293,781 | 173,517,680 |
| 元本等合計 | 576,664,023 | 536,347,560 |
| 純資産合計 | 576,664,023 | 536,347,560 |
| 負債純資産合計 | 590,241,270 | 549,409,551 |
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