- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月10日現在 | 当期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,438,473 | 4,996,179 |
| 親投資信託受益証券 | 513,955,142 | 552,457,163 |
| 未収入金 | 11,290,360 | 11,224,529 |
| 流動資産合計 | 529,683,975 | 568,677,871 |
| 資産合計 | 529,683,975 | 568,677,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,274,544 | 11,265,691 |
| 未払解約金 | - | 2,017 |
| 未払受託者報酬 | 86,359 | 90,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,583,722 | 1,663,293 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 262,760 | 523,176 |
| 流動負債合計 | 13,207,388 | 13,544,875 |
| 負債合計 | 13,207,388 | 13,544,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,181,792 | 312,935,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,294,795 | 242,197,122 |
| (分配準備積立金) | 147,296,944 | 165,495,094 |
| 元本等合計 | 516,476,587 | 555,132,996 |
| 純資産合計 | 516,476,587 | 555,132,996 |
| 負債純資産合計 | 529,683,975 | 568,677,871 |
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