- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月11日現在 | 当期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,371,501 | - |
| コール・ローン | 2,039,450 | 4,904,962 |
| 親投資信託受益証券 | 606,079,420 | 529,762,542 |
| 未収入金 | 21,230,921 | 13,546,355 |
| 流動資産合計 | 632,721,292 | 548,213,859 |
| 資産合計 | 632,721,292 | 548,213,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,562,546 | 12,737,818 |
| 未払解約金 | 6,756,640 | 770,800 |
| 未払受託者報酬 | 102,850 | 90,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,176 | 1,652,935 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 326,472 | 599,925 |
| 流動負債合計 | 23,634,684 | 15,851,614 |
| 負債合計 | 23,634,684 | 15,851,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,515,173 | 353,828,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 204,571,435 | 178,533,958 |
| (分配準備積立金) | 204,717,091 | 157,406,209 |
| 元本等合計 | 609,086,608 | 532,362,245 |
| 純資産合計 | 609,086,608 | 532,362,245 |
| 負債純資産合計 | 632,721,292 | 548,213,859 |
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