- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月10日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,066,718 | 6,136,014 |
| 親投資信託受益証券 | 766,636,582 | 694,704,037 |
| 未収入金 | 7,743,257 | 14,937,729 |
| 未収利息 | 7 | 10 |
| 流動資産合計 | 780,446,564 | 715,777,790 |
| 資産合計 | 780,446,564 | 715,777,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,160,284 | 14,687,207 |
| 未払解約金 | 5,339,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 111,256 | 121,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,173 | 2,234,254 |
| その他未払費用 | 341,234 | 706,045 |
| 流動負債合計 | 9,992,047 | 17,749,347 |
| 負債合計 | 9,992,047 | 17,749,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,056,962 | 407,977,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,397,555 | 290,050,444 |
| (分配準備積立金) | 278,142,742 | 236,371,705 |
| 元本等合計 | 770,454,517 | 698,028,443 |
| 純資産合計 | 770,454,517 | 698,028,443 |
| 負債純資産合計 | 780,446,564 | 715,777,790 |
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