- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月10日現在 | 当期 2020年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,571,241 | 5,536,286 |
| 親投資信託受益証券 | 476,779,576 | 390,803,126 |
| 未収入金 | 13,272,283 | 8,701,005 |
| 流動資産合計 | 495,623,100 | 405,040,417 |
| 資産合計 | 495,623,100 | 405,040,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,412,319 | 10,745,956 |
| 未払解約金 | 3,079,495 | 49 |
| 未払受託者報酬 | 79,569 | 72,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,304 | 1,329,879 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 479,486 | 230,287 |
| 流動負債合計 | 16,510,174 | 12,378,684 |
| 負債合計 | 16,510,174 | 12,378,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,008,876 | 298,498,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,104,050 | 94,162,946 |
| (分配準備積立金) | 117,499,187 | 89,679,264 |
| 元本等合計 | 479,112,926 | 392,661,733 |
| 純資産合計 | 479,112,926 | 392,661,733 |
| 負債純資産合計 | 495,623,100 | 405,040,417 |
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