- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,371,501 |
| コール・ローン | 6,136,014 | 2,039,450 |
| 親投資信託受益証券 | 694,704,037 | 606,079,420 |
| 未収入金 | 14,937,729 | 21,230,921 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 715,777,790 | 632,721,292 |
| 資産合計 | 715,777,790 | 632,721,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,687,207 | 14,562,546 |
| 未払解約金 | - | 6,756,640 |
| 未払受託者報酬 | 121,841 | 102,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,234,254 | 1,886,176 |
| その他未払費用 | 706,045 | 326,472 |
| 流動負債合計 | 17,749,347 | 23,634,684 |
| 負債合計 | 17,749,347 | 23,634,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,977,999 | 404,515,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,050,444 | 204,571,435 |
| (分配準備積立金) | 236,371,705 | 204,717,091 |
| 元本等合計 | 698,028,443 | 609,086,608 |
| 純資産合計 | 698,028,443 | 609,086,608 |
| 負債純資産合計 | 715,777,790 | 632,721,292 |
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