- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月10日現在 | 当期 平成30年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,996,179 | 5,310,961 |
| 親投資信託受益証券 | 552,457,163 | 573,515,172 |
| 未収入金 | 11,224,529 | 11,415,137 |
| 流動資産合計 | 568,677,871 | 590,241,270 |
| 資産合計 | 568,677,871 | 590,241,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,265,691 | 11,431,340 |
| 未払解約金 | 2,017 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,694 | 95,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,663,293 | 1,756,886 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 523,176 | 293,212 |
| 流動負債合計 | 13,544,875 | 13,577,247 |
| 負債合計 | 13,544,875 | 13,577,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,935,874 | 317,537,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,197,122 | 259,126,794 |
| (分配準備積立金) | 165,495,094 | 207,293,781 |
| 元本等合計 | 555,132,996 | 576,664,023 |
| 純資産合計 | 555,132,996 | 576,664,023 |
| 負債純資産合計 | 568,677,871 | 590,241,270 |
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