- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月10日現在 | 当期 2019年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 618,083 | - |
| コール・ローン | 3,440,848 | 5,571,241 |
| 親投資信託受益証券 | 500,447,387 | 476,779,576 |
| 未収入金 | 11,836,053 | 13,272,283 |
| 流動資産合計 | 516,342,371 | 495,623,100 |
| 資産合計 | 516,342,371 | 495,623,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,619,914 | 11,412,319 |
| 未払解約金 | 190 | 3,079,495 |
| 未払受託者報酬 | 79,763 | 79,569 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,859 | 1,459,304 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 242,285 | 479,486 |
| 流動負債合計 | 13,405,015 | 16,510,174 |
| 負債合計 | 13,405,015 | 16,510,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,775,395 | 317,008,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,161,961 | 162,104,050 |
| (分配準備積立金) | 154,787,885 | 117,499,187 |
| 元本等合計 | 502,937,356 | 479,112,926 |
| 純資産合計 | 502,937,356 | 479,112,926 |
| 負債純資産合計 | 516,342,371 | 495,623,100 |
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