- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月11日現在 | 当期 平成29年 4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,904,962 | 4,438,473 |
| 親投資信託受益証券 | 529,762,542 | 513,955,142 |
| 未収入金 | 13,546,355 | 11,290,360 |
| 流動資産合計 | 548,213,859 | 529,683,975 |
| 資産合計 | 548,213,859 | 529,683,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,737,818 | 11,274,544 |
| 未払解約金 | 770,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,133 | 86,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,935 | 1,583,722 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 599,925 | 262,760 |
| 流動負債合計 | 15,851,614 | 13,207,388 |
| 負債合計 | 15,851,614 | 13,207,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,828,287 | 313,181,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,533,958 | 203,294,795 |
| (分配準備積立金) | 157,406,209 | 147,296,944 |
| 元本等合計 | 532,362,245 | 516,476,587 |
| 純資産合計 | 532,362,245 | 516,476,587 |
| 負債純資産合計 | 548,213,859 | 529,683,975 |
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