有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis)JPY-H1	3,257,383.071	1,087.23	3,541,550,394	1,088.19	3,544,651,684	98.54
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0478	2,832,796	1.0481	2,833,607	0.08

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	98.54
合計	98.62

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis)JPY	5,304,451.656	1,319.00	6,996,611,966	1,313.51	6,967,450,294	97.99
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0478	11,738,227	1.0481	11,741,588	0.17

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.17
投資証券	97.99
合計	98.16

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	時価 単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンドClass I(Mdis)JPY	699,031.438	1,319.03	922,043,437	1,313.51	918,184,784	98.65
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	785,042	1.0478	822,567	1.0481	822,802	0.09

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.09
投資証券	98.65
合計	98.74