有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	4,170,661.496	1,046.13	4,363,088,366	1,039.78	4,336,570,410	98.65
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0496	2,837,662	1.0495	2,837,392	0.06

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	98.65
合計	98.71

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	6,220,475.844	1,523.86	9,479,134,319	1,512.54	9,408,718,533	98.56
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0496	11,758,392	1.0495	11,757,272	0.12

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.12
投資証券	98.56
合計	98.68

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	636,574.191	1,524.00	970,139,067	1,512.54	962,843,926	98.62
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0496	823,980	1.0495	823,901	0.08

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	98.62
合計	98.71