有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」

a.投資有価証券の主要銘柄
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,919,461.451	840.69	4,976,432,047	837.22	4,955,891,516	98.69
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0548	2,851,721	1.0548	2,851,721	0.06

b.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	98.69
合計	98.74

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」

a.投資有価証券の主要銘柄
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	4,117,741.894	1,141.96	4,702,296,533	1,135.02	4,673,719,404	98.40
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0548	11,816,646	1.0548	11,816,646	0.25

b.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.25
投資証券	98.40
合計	98.65

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」

a.投資有価証券の主要銘柄
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	288,077.502	1,141.96	328,972,984	1,135.02	326,973,726	98.42
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0548	828,062	1.0548	828,062	0.25

b.種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.25
投資証券	98.42
合計	98.67