有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	6,000,272.946	929.76	5,578,813,774	915.98	5,496,130,013	98.65
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0544	2,850,639	1.0542	2,850,099	0.05

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	98.65
合計	98.70

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	4,465,682.099	1,269.53	5,669,317,395	1,252.26	5,592,195,065	98.46
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0544	11,812,165	1.0542	11,809,925	0.21

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.21
投資証券	98.46
合計	98.67

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	677,834.384	1,269.60	860,578,568	1,252.26	848,824,885	98.45
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0544	827,748	1.0542	827,591	0.10

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.10
投資証券	98.45
合計	98.55