有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	6,658,803.513	897.55	5,976,609,093	917.43	6,108,986,106	98.72
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0521	2,844,421	1.053	2,846,854	0.05

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	98.72
合計	98.77

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	5,738,427.126	1,116.60	6,407,527,728	1,129.05	6,478,971,146	98.65
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0521	11,786,399	1.053	11,796,482	0.18

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.18
投資証券	98.65
合計	98.83

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	509,692.546	1,116.60	569,122,696	1,129.05	575,468,369	98.49
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0521	825,942	1.053	826,649	0.14

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	98.49
合計	98.63