有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,792,971.840	856.46	4,961,448,662	857.48	4,967,357,493	98.52
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0546	2,851,180	1.0537	2,848,747	0.06

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	98.52
合計	98.57

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	4,122,244.536	1,194.49	4,923,979,875	1,181.13	4,868,906,688	98.30
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0546	11,814,406	1.0537	11,804,323	0.24

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.24
投資証券	98.30
合計	98.54

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	533,726.029	1,194.49	637,530,404	1,181.13	630,399,824	98.42
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0546	827,905	1.0537	827,198	0.13

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.13
投資証券	98.42
合計	98.55