有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	6,041,240.777	967.08	5,842,363,130	965.81	5,834,690,754	98.52
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0509	2,841,177	1.0517	2,843,340	0.05

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	98.52
合計	98.57

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	5,158,741.833	1,349.05	6,959,400,669	1,343.30	6,929,737,904	98.40
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0509	11,772,956	1.0517	11,781,918	0.17

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.17
投資証券	98.40
合計	98.56

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	423,484.484	1,349.05	571,301,743	1,343.30	568,866,707	98.35
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0509	825,000	1.0517	825,628	0.14

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	98.35