有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	5,812,860.929	872.38	5,071,023,617	869.83	5,056,200,821	98.66
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0546	2,851,180	1.0546	2,851,180	0.06

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	98.66
合計	98.72

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	4,290,616.796	1,175.10	5,041,903,796	1,177.54	5,052,372,901	98.53
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0546	11,814,406	1.0546	11,814,406	0.23

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.23
投資証券	98.53
合計	98.76

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	562,678.394	1,175.10	661,203,380	1,177.54	662,576,316	98.60
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0546	827,905	1.0546	827,905	0.12

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.12
投資証券	98.60
合計	98.72