有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1	4,189,710.031	975.64	4,087,648,694	976.22	4,090,078,726	98.17
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,703,566	1.0498	2,838,203	1.0499	2,838,473	0.07

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	98.17
合計	98.24

「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	5,849,123.790	1,406.71	8,228,020,926	1,398.96	8,182,690,217	98.43
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	11,202,737	1.0498	11,760,633	1.0499	11,761,753	0.14

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.14
投資証券	98.43
合計	98.57

「テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」
a.投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	時価単価 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I (Mdis) JPY	563,390.237	1,406.71	792,526,680	1,398.96	788,160,405	98.60
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	785,042	1.0498	824,137	1.0499	824,215	0.10

b.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.10
投資証券	98.60
合計	98.71